Import Dokumentów Księgowych

Aplikacja służy do importu dokumentów z wielu różnych źródeł zewnętrznych do programów finansowo księgowych firmy Symfonia. Przeznaczony jest głównie dla biur rachunkowych oraz działów księgowości przy korzystaniu z różnych rodzajów oprogramowania w firmie.

Filozofia pracy programu

Program służy do wczytywania danych do programów księgowych pochodzących z różnych systemów handlowo-magazynowych. Obsługiwane są dane pochodzące z różnych systemów (obsługiwane formaty) oraz wszystkie dostępne programy księgowe w pakiecie SYMFONIA.

Podstawowym założeniem pracy programu jest ułatwienie pracy działów księgowości, zapewniamy to dzięki:

  • automatyzacji wprowadzania danych,

  • ujednolicaniu wczytywanych danych z różnych źródeł,

  • możliwości wstępnej analizy danych przed wczytaniem.

One pager

Film przedstawiający księgowanie dokumentów za pomocą IDK

Lista zmian

Jak sprawdzić jaką posiadam wersję?

Nr wersji Data publikacji Zmiany
1.39 08.11.2024
  • Zmodyfikowano funkcję zbiorczego generowania stopki VAT szczegóły
  • Dodano opcję 'Dekretu bilansującego' dla funkcjonalności księgowania po pozycjach szczegóły
  • Dodano opcje automatycznej i ręcznej aktualizacji nazwy firmy szczegóły
  • Optymalizacja programu i poprawki zgłoszonych usterek
1.38 03.10.2024
  • Dodano obsługę importu z formatu epp z pozycjami szczegóły
  • Dodano możliwość księgowania po pozycjach szczegóły
  • Poprawiono zapisy w umowie licencyjnej szczegóły
  • Optymalizacja programu i poprawki zgłoszonych usterek
1.37 05.09.2024
  • Poprawiono widoczność licencji na oknie 'Symfonia.pro - licencja' szczegóły
  • Dodano na oknie 'Uzgodnienie' wybór znacznika dla nagłówka dokumentu szczegóły
  • Dodano na oknie 'Uzgodnienie' wybór znacznika dla rejestru szczegóły
  • Dodano możliwość używania skrótów przy niektórych operacjach
    'Zbiorcza zmiana dokumentów' -> Ctrl+H
    'Księgowanie dokumentów' -> Ctrl+K
    'Sumowanie dokumentów' -> Ctrl+S
    'Usuwanie dokumentów' -> Ctrl+ Del
  • Optymalizacja programu i poprawki zgłoszonych usterek
1.36 09.08.2024
  • Zmodyfikowano okno dekretów pod kątem księgowania równoległego szczegóły
  • Optymalizacja programu i poprawki zgłoszonych usterek
1.35 04.07.2024
1.34 07.06.2024
  • Optymalizacja programu i poprawki zgłoszonych usterek
1.33 09.05.2024
  • Rozszerzono import z formatu wapro (wf-mag) o dane z kartoteki pracowników
  • Rozszerzono import z formatu schowek (csv) o import kursu walut z FK
  • Dodano możliwość ręcznego wywołania uzgodnień automatycznych (po wczytaniu paczki) szczegóły
  • Dodano możliwość wyboru sposobu sprawdzania duplikatów dokumentów podczas importu szczegóły
  • Dostosowanie aplikacji do współpracy z Symfonią w wersji 2024.1
  • Optymalizacja programu i poprawki zgłoszonych usterek
1.32 08.03.2024
  • Dodano możliwość uzgadniania danych kontrahenta jako 'incydentalny' szczegóły
  • Rozszerzono import z formatu optima o dodatkowe pola (atrybut)
  • Dodano obsługę logowania zintegrowanego do FK szczegóły
  • Optymalizacja programu i poprawki zgłoszonych usterek
1.31 09.11.2023
  • Dodanie możliwości zmiany terminu płatności wg definicji typu dokumentu w FK szczegóły
  • Optymalizacja programu i poprawki zgłoszonych usterek
1.30 05.10.2023
  • Aktualizacja zewnętrznych bibliotek DevExpress do najnowszej wersji
  • Optymalizacja programu i poprawki zgłoszonych usterek
1.29 13.09.2023
  • Nowy format importu - import z KSeF - szablon Plik JPK_FA (1) KSEF szczegóły
  • Dodano nową opcję do okna 'Uzgodnienie', która pozwala nadać podczas księgowania flagę 'UE' w rejestrze VAT szczegóły
  • Dodano możliwość konfiguracji sposobu przeliczania dokumentów walutowych szczegóły
  • Dodano możliwość konfiguracji sposobu importu wyciągów walutowych dla ING szczegóły
  • Poprawki błędów w programie
  • Poprawa ergonomii programu
1.28 06.07.2023
  • Rozszerzono import z plików epp o pobieranie kursów z FK szczegóły
  • Dodano nowy format wyciągu bankowego Credit Agricole (mt940) szczegóły
  • Poprawki błędów w programie
  • Poprawa ergonomii programu
1.27 05.06.2023
  • Rozszerzono import wyciągów walutowych o pobieranie kursów z FK szczegóły
  • Poprawki błędów w programie
  • Poprawa ergonomii programu
1.26 12.05.2023
  • Dodano możliwość wyboru elementów słownikowych planu kont na zakładce konta kas szczegóły
  • Poprawki błędów w programie
  • Poprawa ergonomii programu
1.25 06.04.2023
  • Rozbudowano zbiorczą zmianę dokumentów o dane kontrahenta szczegóły
  • Rozbudowano możliwość księgowania o kartotekę kontrahentów i automatyczne generowanie rozliczeń szczegóły
  • Poprawki błędów w programie
  • Poprawa ergonomii programu
1.24 13.03.2023
  • Rozszerzono import formatu JPK_FA o dokumenty walutowe szczegóły
  • Rozszerzono format wyciągów bankowych o import płatności z pliku csv szczegóły
  • Poprawki błędów w programie
  • Poprawa ergonomii programu
1.23 10.02.2023
  • Dodano funkcjonalność Eksport zapisów kont z kontrahentem szczegóły
  • Poprawki błędów w programie
  • Poprawa ergonomii programu
1.22 25.01.2023
  • Poprawki błędów w programie
  • Poprawa ergonomii programu
1.21 04.11.2022
  • Rozszerzono format wyciągów bankowych MT940 Uniwersalny o obsługę wyciągów formatu Santander (iBiznes24)
  • Rozszerzono format Subiekt o obsługę pola 'Forma płatności'
  • Poprawki błędów w programie
  • Poprawa ergonomii programu
1.20 06.10.2022
  • Dodano nową funkcję "Szablon kolumn i filtrów" szczegóły
  • Dodano opcje do Eksportu dokumentów z listy do formatu .PDF oraz .XLSX szczegóły
  • Dodano nową funkcję "Uzgodnienia automatyczne" szczegóły
  • Poprawki błędów w programie
  • Poprawa ergonomii programu
1.19 08.09.2022
  • Dodano możliwość łączenia wczytanych paczek z danymi szczegóły
  • Dodano okno z podsumowaniem błędów podczas księgowania dokumentów szczegóły
  • Na oknie 'Lista firm' dodano informację o wersji bazy szczegóły
  • Poprawki błędów w programie
  • Poprawa ergonomii programu
1.18 04.08.2022
  • Dodano możliwość rozliczania za pomocą dokumentu prostego szczegóły
  • Dodano możliwość kopiowania schematów i uzgodnień szczegóły
  • Dodano sprawadzanie 'poziomu zgodności' zaimportowanych paczek z wersją IDK szczegóły
  • Poprawki błędów w programie
  • Poprawa ergonomii programu
1.17 07.07.2022
  • Zmodyfikowano import dokumentów z formatu JPK_FA o import pola z datą sprzedaży
  • Poprawki błędów w programie
  • Poprawa ergonomii programu
1.16 17.05.2022
  • Zmodyfikowano import dokumentów przy oznaczeniu Procedury OSS szczegóły
  • Przystosowano obsługę importu formatu JPK_FA do wersji (4)
  • Rozszerzono import danych kontrahenta o import rachunku bankowego do uzgadnianej kartoteki. Opcja działa, jeżeli na uzgodnieniu mamy wybrane "Uzgadniaj dane kontrahenta". Działa także dla już uzgodnionych kh
  • Poprawki błędów w programie
  • Poprawa ergonomii programu
1.15 23.03.2022
  • Poprawki błędów w programie
  • Poprawa ergonomii programu
1.14 11.02.2022
  • Zwiększono dokładność mnożnika w dekretacji do 5 miejsc po przecinku. Dodatkowo dodano opcję zaokrąglania wyniku po użyciu mnożnika do pełnych złotych podczas dekretacji dokumentu
  • Dodano nowe makra w opisie dokumentu w oknie Uzgodnień. Od teraz można używać makra:
    #KODKH# aby użyć kod kontrahenta szczegóły
    oraz
    #NAZWAKH# aby użyć nazwę kontrahenta w opisie księgowanego dokumentu szczegóły
  • Aktualizacja loga aplikacji
  • Poprawki błędów w programie
  • Poprawa ergonomii programu
1.13 04.11.2021
  • Dostosowano import dokumentów do zmian w oznaczaniu Procedury OSS w rejestrach VAT programu Symfonia Finanse i Księgowość 2022 szczegóły
  • Dodano możliwość uzgodnienia pracownika podczas importu WB
    Daje to możliwość utworzenia schematu księgowania korzystającego z kartoteki pracowników szczegóły
  • Zmodyfikowano 'Stopkę VAT' dokumentu prezentowanego w oknie aplikacji
    Od teraz kwoty rejestrów VAT będą prezentowane w PLN a nie tak jak do tej pory w walucie dokumentu. Dodatkowo schowano zbędne kolumny z domyślnego widoku Stopki VAT
  • Zmiana domyślnego limitu pozycji dla księgowanych dokumentów RK/WB z 200 na 2000 szczegóły
  • Odświeżenie wyglądu aplikacji
  • Poprawki błędów w programie
  • Poprawa ergonomii programu
1.12 07.10.2021
  • Format EPP (Subiekt) został dostosowany do ostatnich zmian w zakresie sprzedaży wysyłkowej towarów na rzecz osób prywatnych z innych krajów UE
    Dodano obsługę nowych typów dokumentów, które mogą pojawić się w importowanym pliku: 'WSTO' i 'WSTO_OSS'
    Jeśli w importowanym pliku znajduje się informacja z 'Państwem konsumenta' to można je przypisać do rejestru VAT przy pomocy opcji przenoszenia kodu kraju w zakładce 'Uzgodnienie' szczegóły
  • W zakładce 'Konta kas' dodano możliwość wyboru nowego sposobu identyfikowania rachunku bankowego szczegóły
    Od teraz dzięki opcji 'Identyfikuj rachunek wg numeru rachunku', będzie możliwe rozróżnianie kilków rachunków bankowych z tego samego banku, które znajdują się w jednym pliku źródłowym
  • Dodano możliwość wyboru kolumny, z której ma zostać przeniesiony numer dokumentu podczas księgowania szczegóły
  • Poprawki błędów w programie
  • Poprawa ergonomii programu
1.11 02.09.2021
  • Dodano opcję dołączenia wielu baz firm na raz szczegóły
  • Zmieniono okno dodawania/edycji firm szczegóły
  • W oknie "Uzgodnienie" dodano opcję przenoszenia kodu kraju do rejestru VAT szczegóły
  • Dodano nową kolumnę "Brutto" na oknie głównym
  • Dodano opcję zaznaczenia wszystkich dokumentów na oknie głównym szczegóły
  • Poprawki błędów w programie
  • Poprawa ergonomii programu
1.10 05.08.2021
  • Dodano nowe rozszerzenie Statystyka wprowadzonych dokumentów szczegóły
  • Dodano mechanizm automatycznego uzgadniania kontrahentów podczas importu WB szczegóły
  • Dodano nowy format wyciągu bankowego MT940 Uniwersalny szczegóły
  • Rozszerzono widok planu kont o słowniki
  • Dodano automatyczne przeniesienie na stronę www z listą zmian, które nastąpiły w aplikacji po zakończeniu aktualizacji
  • Poprawki błędów w programie
  • Poprawa ergonomii programu
1.9 10.06.2021
  • Rozszerzono obsługę importu formatu JPK_FA o dokumenty zakupu szczegóły
  • Rozszerzono obsługę importu danych w formacie 3.0 o dokumenty zakupowe i sprzedażowe szczegóły
  • Ułatwiono sortowanie wyciągów bankowych przy pomocy kolumny 'numer ewidencyjny' szczegóły
  • Dodano nową opcję do okna 'Uzgodnienie', która pozwala nadać podczas księgowania flagę 'Us' w rejestrze VAT szczegóły
  • Zmieniono zasady prezentowania danych w kolumnie 'koszt' dla dokumentów w walucie importowanych z pliku *.epp generowanego z programu Subiekt
    Od teraz dla faktur w walucie importowanych w tym formacie pozycja 'koszt' może być przeliczana z domyślej wartości w PLN na kwotę w walucie szczegóły
  • Wprowadzono komunikaty, które informują użytkownika o zbliżającym się upływie terminu licencji, dodano możliwość filtrowania licencji, które wkrótce wygasną lub wygasły na oknie wszystkich licencji szczegóły
  • Poprawki błędów w programie
  • Poprawa ergonomii programu
1.8 04.02.2021
  • Poprawki błędów w programie
  • Poprawa ergonomii programu
1.8 07.01.2021
  • Dodano opcję importu wyciągów bankowych z programu iHurt
  • Dodano nową kolumnę "Kategoria dokumentu"
    Do tej pory możliwe było wyłącznie prefixowanie symbolem uzgodnienia
  • Poprawiono import plików w formacie .epp z takich programów jak KC-FIRMA czy Kamsoft
    Przystosowano import plików z tych programów pod kątem atrybutów JPK i dat zakończenia dostawy
  • Dodano nowy format wyciągu bankowego Santander Standard (mt940) szczegóły
  • Dodano import atrybutów JPK_V7 dla formatu Optima
  • Zmieniono sposób prezentowania powiązanych uzgodnień i schematów księgowań dla poszczególnych dokumentów szczegóły
    W kolumnie UZG. pojawi się symbol dokumentu FK, a w kolumnie SCH. symbol schematu w naszej aplikacji. Dodatkowo braki uzgodnień będą oznaczane czerwonym kolorem kratki.
  • Poprawa błędów i ergonomii programu
1.7 03.12.2020
  • Dodano opcję grupowego zaznaczania na oknie importu utargów
  • Dodano mnożnik na dekretacjach szczegóły
  • Odblokowano możliwość ustawienia uzgodnienia bez rejestru podstawowego
  • Dodano wybór uzgadniania kontrahenta na oknie ugodnień szczegóły
  • Wprowadzono zmiany w module licencji szczegóły
  • Dodano możliwość mapowania nazw krajów szczegóły
  • Dodano wybór rodzaju księgowania szczegóły
  • Dodano nowy format wyciągu bankowego PKO BP (mt940) szczegóły
  • Dodano opcję "Kopiuj do schowka" na oknie podsumowania stawek VAT szczegóły
1.6 13.10.2020 Aktualizacja pod kątem importu atrybutów na dokumentach do deklaracji JPK_V7
  • Dodano import atrybutów JPK_V7 z poniższych formatów szczegóły
    • subiekt
    • wf-mag
    • iHurt
    • csv
  • Dodano nową funkcję "Zbiorcze dodawanie/usuwanie atrybutów na dokumentach w IDK" szczegóły
  • Poprawki błędów w programie
1.6 17.08.2020
  • Poprawki błędów w programie
1.5 14.08.2020
  • Dodano opcję pominięcia uzgadniania kontrahenta podczas importu dokumentów szczegóły
  • Poprawki błędów oraz ergonomii w programie
1.5 11.08.2020
  • Poprawki błędów w programie
1.4 07.08.2020
  • Dodano rozszerzenie "Eksport rejestru VAT" szczegóły
  • Optymalizacja uzgadniania kontrahentów podczas importu z formatu Subiekt szczegóły
  • Poprawa ergonomii programu
1.4 03.08.2020
  • Przystosowano program do współpracy z Symfonia FK (50c) oraz FK ERP w wersji 2020.5
  • Dodano obsługę importu nowego formatu - format 3.0 szczegóły
1.4 23.07.2020
  • Poprawki błędów w programie
1.3 14.07.2020
  • Poprawki błędów w programie
brak 03.07.2020
  • Dodano opcję grupowego zaznaczania/odznaczania KH do zestawienia netto/brutto szczegóły
  • Poprawa ergonomii programu
brak 30.06.2020
  • Dodano możliwość wykorzystywania kilku szablonów importu csv szczegóły
  • Dodano możliwość użycia większej ilości stawek VAT podczas importu csv szczegóły
  • Nowy format wyciągu bankowego: VW Bank (xml) szczegóły
  • Dodano rozszerzenie "Zestawienie dokumentów Netto/Brutto" szczegóły
  • Dodanie kolejnych tooltipów
  • Poprawki błędów oraz optymalizacja programu
brak 16.06.2020
  • Dodano nową opcję "Optymalizacja kolumn" szczegóły
  • Dodanie pierwszych tooltipów szczegóły
  • Poprawa błędów oraz ergonomii programu
brak 08.05.2020
  • Dodano możliwość wyboru wczytywania daty operacji dla formatu subiekt szczegóły
brak 29.04.2020
  • Dodano nową funkcję "Sumowanie dokumentów" szczegóły
  • Dodano nową funkcję "Usuwanie dokumentów" szczegóły
  • Poprawa błędów w programie
brak 08.04.2020
  • Dodano kolumny 'Forma płatności' oraz 'Numer ewidencyjny'
  • Poprawa błędów oraz ergonomii programu
brak 10.03.2020
  • Nowy format iHURT szczegóły
  • Zmiana sposobu działania 'domyślnej treści zapisu' szczegóły
  • Nowa funkcja 'Podsumowanie wg stawek VAT' szczegóły
  • Dodanie opcji importu Bilansu otwarcia z rozrachunkami szczegóły
  • Prefiksowanie numeru dokumentu przy imporcie szczegóły
  • Poprawa ergonomii programu