Rozszerzenia do aplikacji

Opcje są dostępne dla klientów posiadających licencje na te funkcjonalności.  

Import rozrachunków do BO

Taki import może być przydatny przy przenoszeniu danych np. z bazy FKP do Symfonia F50 lub FKF (w przypadku, jeżeli nie chcemy migrować bazy) oraz w sytuacji gdy nastąpi zmiana numeru NIP lub przekształcenie firmy i konieczne jest utworzenie nowej bazy w programie.

Uruchomienie okna importu

Na liście pojawi się nam lista rozrachunków

Jeśli wszystko się zgadza możemy wczytać rozrachunki ("wczytaj w lewym dolnym rogu").

Podczas importu może pokazać się taki komunikat.

Oznacza to, że dane lub firma nie zostały prawidłowo przygotowane do importu BO (patrz: Bilans otwarcia z rozrachunkami)  

Migrator danych do FK

Funkcjonalność przydatna w przypadku migracji (przejścia) z innych programów księgowych na Symfonię Finanse i Księgowość.

Przed użyciem migratora baza powinna mieć uzupełniony plan kont oraz zainicjowaną kartotekę kontrahentów.

Kartotekę kontrahentów można uzupełnić za pomoca standardowego importu symfonii w formacie SDF (Import danych -> Kontrahenci - format SDF).

Szczegółowy opis jak to zrobić (...w trakcie...)

W ramach migratora mamy dostępne dwie funkcje:

• import bilansu otwarcia/ obrotów rozpoczęcia

• import rozrachunków do bilansu otwarcia/ obrotów rozpoczęcia

Migrator obsługuje dwa formaty importu:

• podstawowy (symfoniowy) - szaczegółowo opisany poniżej.

• alternatywny z poniższymi danymi:

  • Strona: WN/MA
  • Kwota w PLN
  • Kwota w walucie
  • Kurs
  • Waluta
  • Data płatności
  • Data dokumentu
  • Numer dokumentu
  • Oprocentowanie: stałe/ustawowe
  • Wartość oprocentowania
  • Konto

Mapowania kodów KH może odbywać się na numer pozycji w analityce. Czyli jeśli w pliku z BO/OR w numerach kont mamy np. "201-KONTRAHENT 1" to szukamy kontrahenta o kodzie 'KONTRAHENT 1' i zamiast tego wpisujemy numer jego pozycji.
Dodatkowo algorytm uzgadniający KH z BO/OR do tych w Symfonii działa tak, że do porównania kodów kasuje wszystkie spacje, kropki, podłogi itd. po obu stronach.

Import Bilansu otwarcia/ obrotów rozpoczęcia

Funkcjonalność pozwala na zaimportowanie bilansu otwarcia i/lub obrotów rozpoczęcia do programu Symfonia Finanse i Księgowość.

Wywołanie spod PPM ^? Prawy Przycisk Myszy wybieramy Funkcje dodatkowe -> Import BO/OR z XLS.

 

Powinno pokazać się okno.

Rodzaj importu sterowany jest suwakiem "Tryb działania importu" w dolnej części okna.

Dla importu BO oraz OR należy wkleić do arkusza wartości wg poniższego schematu:

• kolumna A: konto
• kolumna B: kwota WN
• kolumna C: kwota MA

Dla importu OR można również ustawić okres księgowania za pomocą opcji Okres księgowania OR

Środki trwałe

Na oknie dostępna jest funkcja Generowanie xml do ŚT, która umożliwia wygenerowanie pliku xml na podstawie csv. Struktura pliku udostępniana na życzenie. Generator możemy dostosować do dowolnego pliku. Program generuje na podstawie pliku csv plik .xml, który można zaimportować do Symfonii jako środki trwałe.

Po wybraniu funkcji należy wskazać plik .csv.

Wczytujemy tylko podstawowy, minimalny zestaw danych:

• kod i nazwa środka
• wartość początkowa
• umorzenie całkowite
• stawka bilansu
• stawka pod.
• data przyjęcia
• konto środka trwałego

Import rozrachunków do bilansu otwarcia/ obrotów rozpoczęcia

Funkcjonalność pozwala na zaimportowanie rozrachunków do bilansu otwarcia lub obrotów rozpoczęcia do programu FK.

Wywołanie spod PPM ^? Prawy Przycisk Myszy wybieramy Funkcje dodatkowe -> Import rozrachunków do BO/OR z XLS.

 

Powinno pokazać się okno.

Rodzaj importu sterowany jest suwakiem "Tryb działania importu" w dolnej części okna.

Dla importu rozrachunków BO oraz OR należy wkleić do arkusza wartości wg poniższego schematu:

• kolumna A: skrót ewidenycjny dokumentu
• kolumna B: termin płatności
• kolumna C: strona kwoty (N - należność / Z - zobowiązanie)
• kolumna D: kwota
• kolumna E: kwota w walucie
• kolumna F: waluta
• kolumna G: typ podmiotu (K - kontrahent / P - pracownik / U - urząd)
• kolumna H: podmiot (typ podmiotu + numer pozycji w kartotece, np. K1458)
• kolumna I: numer ewidencyjny dokumentu
• kolumna J: numer dokumentu
• kolumna K: data dokumentu
• kolumna L: okres dokumentu (data, z której będziemy odczytywać miesiąc)
• kolumna M: konto

 

Uzgodnij kontrahentów

Pod nim jest miejsce na wpisanie numeru konta.

Kliknięcie "Uzgodnij kontrahentów" spowoduje, że aplikacja:

• znajdzie pierwszą kolumnę z "konto" lub "nazwa" w pierwszym wierszu. Będzie to nasza nazwa kontrahenta

• spróbuje dla każdego wiersza znaleźć w bazie kontrahenta po kodzie lub nazwie

• w miejsce nazwy kontrahenta w arkuszu wpisze numer konta (z pola tekstowego pod guzikiem) połączonego z pozycją w FK uzgodnionego kontrahenta

  • jeśli nie uda nam się uzgodnić kontrahenta to zamiast pozycji w FK będzie 0

Przeksięgowanie kont pozabilansowych

Dodatkowe okno, na którym można dodawać szablony przeksięgowań. Szablony te można zapisywać na dysku w formie pliku xlsx.
Można również otwierać istniejące szablonu z dysku.
Okno "na wzór" tego Symfoniowego, z tym że szablon i wynik po obliczeniu są na tym samym oknie (podział lewo - prawo).
Na oknie nie ma możliwości dodawania rozbić kont oraz podawania kluczy podziału.
Dla wskazanych kont są obliczane obroty/salda wg wskazań w szablonie.

Uruchomienie

Na głównym oknie PPM ^? Prawy Przycisk Myszy -> Funkcje dodatkowe -> Przeksięgowanie kont

Powinno pokazać się okno:

Sekcja Założenia

[1] Strona - wybieramy jak mają być wyliczone kwoty do przeksięgowania ze wskazanych kont.

Obroty WN - suma zapisów na koncie po stronie WN.
Obroty MA - suma zapisów na koncie po stronie MA.
Saldo WN - różnica między sumą zapisów po stronie WN a sumą zapisów po stronie MA (tylko jeśli ta różnica jest większa od 0).
Saldo MA - różnica między sumą zapisów po stronie MA a sumą zapisów po stronie WN (tylko jeśli ta różnica jest większa od 0).

[2] Okres sprawozdawczy - wybieramy okres, z którego mają być liczone obroty/saldo.

okres sprawozdawczy - tylko wybrany miesiąc. Jeśli zaznaczone narastająco od początku roku to brany są miesiące od początku roku do wybranego.
przedział okresów sprawozdawczych od ... do ...

[3] Uwzględnij dokumenty w buforze.

[4] Nowa pozycja - dodaje wiersz nowej pozycji. Uzupełniamy w nim:

MA konta - makro kont, dla których będziemy obliczać obroty/saldo.
Można wskazać konto tylko do wybranego poziomu analityki, a podczas obliczeń będziemy brać pod uwagę wszystkie zapisy pasujące do danego makra.
Wartość - powiązane z kolumną 'Warunek'.
Warunek - wybieramy "modulator" kwoty wyliczonej dla konta MA.

• Procent - kolumna 'Wartość' będzie wskazywać na to jaki procent wyliczonych obrotów/sald mamy wziąć do przeksięgowania.
• Do kwoty - kolumna 'Wartość' będzie wskazywać na kwotę jaką mamy wziąć do przeksięgowania.
• Kwota która ma pozostać - kolumna 'Wartość' będzie wskazywać na to jaka kwota ma się zostać po przeksięgowaniu.

Zaokrąglenie - jak mamy zaokrąglać kwoty dla kont z kolumny 'WN konta'
Minimalna kwota - jeśli różna od zera, jest to minimalna wartość jaka ma być dla kont z kolumny 'WN konta'.
Jeśli wyliczona wartość będzie mniejsza to nie wygenerujemy takiego przeksięgowania.
WN konta - konkretne konto, na które mamy zrobić przeksięgowanie.
Wartość - powiązane z kolumną 'Warunek'.
Warunek - wybieramy "modulator" kwoty wyliczonej dla konta WN.

• Kwota - stała kwota
• Procent - procent wyliczonego obrotu/salda

[5] Usuń pozycję - usuwa zaznaczony wiersz pozycji.

[6] Dodaj rozbicie - dodaje wiersz rozbicia do wskazanej pozycji. W wierszach rozbicia uzupełniamy tylko kolumny 'WN kwota', 'Wartość', 'Warunek'.

[7] Usuń rozbicie - usuwa zaznaczony wiersz rozbicia.

[8] Zapisz - zapisanie założeń przeksięgowań do pliku xlsx.

[9] Otwórz - otworzenie zapisanego wcześniej pliku założeń przeksięgowań.

[10] Oblicz - wygenerowanie danych w sekcji 'Wynik' wg założeń z tabeli z sekcji 'Założenia'.

 

Modyfikacja od wersji 1.53

Dodano:

• Obsługę walut (podczas przeksięgowania zapisy mają kopiowany kurs oraz walutę)

• Nową opcję "Uwzględnij analitykę kontrahenta w 'WN konta'"

  • Zaznaczenie jej powoduje, że dla każdego konta wpisanego w kolumnie 'WN konta' zostaje skopiowana analityka kontrahenta z kont znalezionych wg kolumny 'MA konta'

 

• Nową opcję 'Rozliczaj rozrachunki'
  Zaznaczenie jej powoduje, że:

  • do rozliczenia są brane pod uwagę tylko zapisy z nierozliczonymi rozrachunkami,
  • każdy zapis do przeksięgowania jest w osobnym wierszu w wyniku,
  • podczas generowania dokumentu konto, z którego przeksięgowujemy wartości są rozliczone przez nowy dokument,
    a druga strona danego zapisu ('WN konta') zakłada nową transakcję.

 

Sekcja Wynik

[1] Wystaw - tworzy w buforze dokument wg poniższych danych.
[2] Eksport - eksportuje dane z tabeli w sekcji 'Wynik' do pliku xlsx.
[3] Typ dokumentu - lista typów o charakterze "dokument prosty". Należy wybrać przed kliknięciem "Wystaw".
[4] Data dokumentu - wygenerowany dokument będzie miał taką datę.
[5] Numer własny dokumentu - wygenerowany dokument będzie miał taki numer.
[6] Treść dokumentu - wygenerowany dokument będzie miał taką treść.

Wszystkie pola niebędące tabelkami są automatycznie zapisywane po kliknięciu "Oblicz" oraz "Wystaw" (per baza).
Tabelę założeń należy samemu zapisać, jeśli będzie się chciało użyć takich samych założeń.

 

Przykładowe założenia i ich wynik:

I jak to wygląda po wystawieniu w FK:

 

Zestawienia i raporty

Eksport zapisów kont z kontrahentem

Zestawienie na wzór standardowego raportu 'zapisy konta - graficzny'.

Raport zawiera dodatkowo informacje o kontrahencie.

Raport generowany dla wybranych kont lub dla wszystkich (nie ma konieczoności wybierania każdego konta osobno).

Możliwość eksportu do excela.

Uruchomienie raportu

Zestawienie uruchamiamy spod PPM ^? Prawy Przycisk Myszy na oknie listy dokumentów, a następnie wybieramy "Zestawienia i raporty" -> "Zestawienie zapisów kont z kontrahentem".

Po uruchomieniu pokaże nam się okno "Zestawienie zapisów kont z kontrahentem".

Opis okna

[1] Opcje

Lewa ikona odświeża dane. Ikonka dokumentu z xls pozwala na eksport danych do pliku excel.

[2] Okres analizy

Pozwala na określenie okresu analizy.

[3] Analizowana data

Określamy na podstawie jakiej daty mamy analizować dane.

[4] Zakres kont

Określamy zakres kont i czy uwzględniamy zapisy w buforze.

[5] Okno zestawienia

Na tym oknie działają wszystkie opcje dostępne z okna IDK (filtrowanie, grupowanie, sortowanie...). Szczegóły

Widok okna z pobranymi zapisami

Zestawienie wyeksportowane do excela

Statystyka wprowadzonych dokumentów

Rozszerzenie służy do tworzenia zestawienia liczby wprowadzonych dokumentów do Symfonia Finanse i Księgowość w wyznaczonym okresie.

Rozwiązanie sprawdzi się w biurze rachunkowym - pozwoli na łatwą i szybką ocenę pracochłonności dla klienta biura rachunkowego.

Uruchomienie rozszerzenia

Zestawienie uruchamiamy spod PPM ^? Prawy Przycisk Myszy na oknie listy dokumentów, a następnie wybieramy "Zestawienia i raporty" -> "Zestawienie wprowadzonych dokumentów".

Po uruchomieniu pokaże nam się okno "Statystyka wprowadzonych dokumentów".

---

Konfiguracja parametrów grupowania

Pierwszym krokiem po uruchomieniu rozszerzenia jest określenie sposobu i zakresu grupowania dla każdej z kolumn.

[1] Kolumna "Aktywna"

Określa, czy dana kolumna ma być widoczna na zestawieniu. Jeśli checkbox jest zaznaczony, kolumna zostanie uwzględniona na zestawieniu a jeśli odznaczony to kolumna nie będzie widoczna na zestawieniu.

[2] Kolumna "Nazwa Grupowania"

Wartość wpisana w tym polu jest jednocześnie nazwą dla ustawień grupowania i nazwą kolumny, która wyświetli się na zestawieniu.

[3] Kolumna "Typ operacji"

Pozycja ta służy do określenia jakie operacje na dokumentach mają zostać wykonane dla danej kolumny.

Do wyboru dostępne są opcje:

• Zlicz dokumenty (skrót), sumuje liczbę wprowadzonych dokumentów do programu Symfonia Finanse i Księgowość z uwzględnieniem skrótu/symbolu dokumentów w wybranym okresie,

• Zlicz dokumenty (charakter), sumuje liczbę wprowadzonych dokumentów do programu Symfonia Finanse i Księgowość z uwzględnieniem charakteru dokumentów w wybranym okresie,

• Zlicz pozycje RK/WB, sumuje liczbę wprowadzonych pozycji dla wybranych dokumentów RK/WB o określonym skrócie/symbolu dokumentu w wybranym okresie,

• Sprawdź czy GTU/JPK, sprawdza czy w wybranym zakresie dokumentów wystąpił wybrany kod GTU lub atrybut JPK w wybranym okresie.

[4] Kolumna "Zakres grupowania"

W tej pozycji opcje do wyboru uzaleznione są od tego, który typ operacji dla ustawień kolumny zostanie wybrany w kroku poprzednim [3].

Jeśli w typie operacji zostanie wybrane:

• "Zlicz dokumenty (skrót)", to w zakresie grupowania pokaże się lista skrótów/symboli dokumentów, które są zdefiniowane w programie Symfonia Finanse i Księgowość. Aby uwzględnić dany skrót/symbol dokumentu w obliczeniach, należy zaznaczyć checkbox,

• "Zlicz dokumenty (charakter)", to w zakresie grupowania pokaże się lista charakterów dokumentów, które są dostępne w programie Symfonia Finanse i Księgowość. Aby uwzględnić dany charakter dokumentu w obliczeniach, należy zaznaczyć checkbox,

• Zlicz pozycje RK/WB, to w zakresie grupowania pokaże się lista skrótów/symboli dokumentów, które mają określony charakter dokumentu w programie Symfonia Finanse i Księgowość jako "Raport kasowy" lub "Wyciąg bankowy". Aby uwzględnić dany dokument RK/WB w obliczeniach, należy zaznaczyć checkbox,

• Sprawdź czy GTU/JPK, to w zakresie grupowania pokaże się lista kodów GTU i atrybutów JPK. Rozszerzenie będzie sprawdzało czy w wybranym okresie i zakresie wystąpiły zaznaczone kody GTU oraz atrybuty JPK.

[5] Przycisk Dodaj

Po jego wciśnięciu zostaje dodany nowy wiersz w oknie parametrów grupowania.

[6] Przycisk Usuń

Po jego wciśnięciu, zaznaczony wiersz zostaje usunięty z okna parametrów grupowania.

[7] Przycisk "Odśwież listę"

Przycisk odświeża listę ze statystyką wprowadzonych dokumentów.

---

Wykonanie zestawienia liczby wprowadzonych dokumentów

Gdy zostały już zdefiniowane nagłówki kolumn, zakres grupowania dokumentów oraz wybrany sposób obliczeń możemy przejść do kolejnego kroku.

Należy wybrać okres [1], w którym mają zostać zliczone dokumenty. Następnie wybrać, które dokumenty mają być brane pod uwagę [2]:

• tylko wprowadzone do bufora (bufor),
• tylko dokumenty zaksięgowane (księgi),
• wszystkie dokumenty (bufor + księgi).

Ostatnim etapem jest zaznaczenie na listy firm [3], które bazy danych klientów mają zostać uwzględnione na zestawieniu.

Po wykonaniu tych czynności wciskamy przycisk w prawej, dolnej części okna "Odśwież listę". Powinna pojawić się tabela ze statystyką wprowadzonych dokumentów.

---

Operacje do wykonania na oknie statystyki wprowadzonych dokumentów

Rozszerzenie pozwala wygenerować zestawienie liczby dokumentów w formacie PDF dla wszystkich klientów biura lub dla każdego z osobna. Dodatkowo jest możliwość stworzenia pliku XLS.

Aby utworzyć zestawienie liczby dokumentów dla wielu klientów należy uruchomić rozszerzenie w aplikacji IDK z poziomu bazy z licencją wielofirmową programu Symfonia. Na oknie widoczne będą wszystkie firmy, których bazy zostały podłączone do aplikacji IDK.

Przykładowy dokumentów w formacie PDF z zestawieniem liczby dokumentów dla wielu klientów:

Zestawienie dokumentów dla jednego klienta w formie PDF może posłużyć jako informacja dla klienta na temat pracochłonności jego firmy i może być solidnym argumentem podczas negocjowania podwyżki stawek za usługi księgowe w przypadku zwiększenia liczby księgowanych dokumentów lub pozycji RK/WB.

Aby utworzyć zestawienie liczby dokumentów dla jednego klienta należy uruchomić rozszerzenie w aplikacji IDK z poziomu bazy konktretnego klienta, dla którego ma zostać utworzone zestawienie.

Przykładowy dokumentów w formacie PDF z zestawieniem liczby dokumentów dla jednego klienta:

Przykład zestawienia wyeksportowanego do pliku XLS:

---

Zestawienie dokumentów Netto/Brutto

Dzięki dostępnemu rozszerzeniu "Zestawienie dokumentów Netto/Brutto" możemy wygenerować zestawienie obrotów ze wskazanymi kontrahentami.

Na zestawieniu każdy kontrahent ma wygenerowaną osobną tabelę/zestawienie z kolumnami:

• Dziennik dokumentu,

• Rok,

• Numer w dzienniku,

• Numer własny dokumentu,

• Data dokumentu,

• Data wprowadzenia,

• Waluta,

• netto (w PLN i Euro),

• Vat (w PLN i Euro),

• brutto (w PLN i Euro),

• konto rozrachunkowe.

Uruchomienie rozszerzenia

Rozszerzenie uruchamiamy klikając PPM ^? Prawy Przycisk Myszy na oknie listy dokumentów, a następnie wybieramy "Zestawienia i raporty" -> "Zestawienie dokumentów Netto/Brutto".

Po uruchomieniu pokaże nam się okno z listą kontrahentów oraz parametrami do obliczeń.

• [1] Zakładka "Parametry", na której ustawiamy parametry do zestawienia,
• [2] Zakres danych, czyli czy dokumenty z bufora, z ksiąg, lub z obu miejsc,
• [3] Data początku oraz końca analizowanego okresu,
• [4] Lista kont rozrachunkowych, na których mają być sprawdzane kwoty netto/brutto,
• [5] Lista kont VAT, na których mają być sprawdzane kwoty VAT,
• [6] Przycisk "Oblicz", po jego wciśnięciu zostaje wygenerowana lista dokumentów w zakładce Wynik [7] na podstawie parametrów zaznaczonych na tym oknie,
• [7] Zakładka "Wynik", w niej pojawia się lista dokumentów po wcisnięciu przycisku "Oblicz [6]",
• [8] Przycisk "Zamknij", zamyka okno z zestawieniami,
• [9] Kolumna "Zaznacz", zaznaczamy 'ptaszkiem' każdego KH, którego dokumenty chcemy wyświetlić.

Grupowe zaznaczanie kontrahentów

Przykładowe parametry do zestawienia...

... oraz wynik po naciśnięciu "Oblicz".

Na zakładce "Wynik" generowane jest zestawienie dokumentów na podstawie parametrów z zakładki "Parametry".
Możliwy jest również eksport/wydruk zestawienia za pomocą przycisku "Drukuj" znajdującego się w dolnym lewym rogu okna. Po jego naciśnięciu ujrzymy podgląd wydruku.

Po wciśnieciu "Plik", a następnie:

• "Drukuj", pojawi się okno drukowania z wyborem drukarki, możliwością wydrukowania tylko konkretynych stron itp.,
• "Eksportuj dokument" -> wybrany przez nas format pliku, pojawi się okno zapisu pliku z wydrukiem na dysku komputera.

---

Eksport dokumentów do CSV (SAP)

Rozszerzenie umożliwia eksport danych z Symfonia Finanse i Księgowość do pliku csv w formacie pod import do SAP.

Struktura pliku.

Jeden wiersz w pliku to jeden zapis (jedno konto z kwotą) na dokumencie.
Plik ma separator kolumny średnik (;).

Opis kolumn:

• 1 - jeśli pierwszy zapis dokumentu to 'X', inaczej puste
• 3 - zawsze 'C210'
• 5 - data dokumentu w formacie RRRRMMDD
• 6 - data dokumentu w formacie RRRRMMDD
• 7 - zawsze 'ZZ'
• 8 - waluta dokumentu
• 10 - numer dokumentu
• 13 - "primary key"
• 14 - konto zapisu
• 18 - kwota w walucie dokumentu
• 19 - jeśli waluta inna niż pln to kwota w pln
• 62 - opis zapisu

Wyliczanie "primary key":

• jeśli strona WN

  • jeśli na zapisie jest rozrachunek
    • jeśli konto zaczyna się od 201 lub 203
      • 21
    • w przeciwnym wypadku
      • 01
  • w przeciwnym wypadku
    • 40

• jeśli strona MA

  • jeśli na zapisie jest rozrachunek
    • jeśli konto zaczyna się od 202 lub 204
      • 31
    • w przeciwnym wypadku
      • 11
  • w przeciwnym wypadku
    • 50

Uruchomienie

Opcja uruchamiana jest na głównym oknie IDK:

PPM ^? Prawy Przycisk Myszy -> Funkcje dodatkowe -> Eksport dokumentów z FK

Po uruchomieniu pokaże nam się okno "Eksport dokumentów do csv".

Zakładka 'Konfiguracja'

Obejmuje mapowanie kont oraz kodów podatkowych.

Na tej zakładce można "mapować" istniejące konta w FK do wartości jakie mają pojawić się w pliku.
Czyli wybieramy z planu kont FK np. konto 402-4 i obok ręcznie wpisujemy co ma się pojawić zamiast niego w pliku.
Taką operację powtarzamy dla każdego konta, które ma być eksportowane.
Do pliku są eksportowane pozycje tylko z kontami uzupełnionymi w konfiguracji.
Kody dostawców/kontrahentów proponujemy zapisywać w "polach własnych" kontrahentów (ostatnia zakładka na oknie kontrahenta w Symfonii).
Kody te są wstawiane zamiast konta, jeśli wykryjemy, że pod konto w danym wierszu jest podpięty słownik kontrahentów.
W konfiguracji dodatku trzeba tylko podać symbol pola własnego.
W eksportowanym pliku w kolumnie Y jest na sztywno wpisywana wartość "21PLOTH110".

Zakładka 'Dokumenty'

Na początku musimy wybrać zakres dokumentów [1]. Domyślnie jest ostatnie 12 miesięcy, ale można wybrać również własny zakres.

Na tym oknie możemy ustawić i zapisać na później własne filtry przez "Widoki zestawienia" [2]

Po wybraniu klikamy "Odśwież" [3], załaduje nam się lista dokumentów z FK z wybranego zakresu.

Po załadowaniu danych zaznaczamy dokumenty, które mają być wyeksportowane i klikamy "Eksportuj do csv" [4].

Jeżeli chcemy dodać/ usunąć kolumnę lub w inny sposób filtrować dane, należy użyć opcji dostępnych na oknie.

Na koniec pojawi się komunikat o zakończonym eksporcie i czy chcemy go otworzyć.

---

Eksport rejestru VAT do pliku XML

Rozszerzenie umożliwia eksport danych z Symfonia Finanse i Księgowość do pliku xml w opisanym niżej formacie.

Eksport jest 'za okres' (rok + miesiąc) i uwzględnia dane z ksiąg i bufora zawierające wpisy w rejestrze VAT.

Pliki dla sprzedaży i zakupu są generowane osobno z uwagi na wymogi portalu odbierającego dane.

Określone są dwa współczynniki procentowe PRE i WSS (konfiguracja PRE dla jednostki, WSS wspólny dla wszystkich jednostek) służące do wyliczeń w raportowaniu.

---

Modyfikacja 02.2026 - aktualizacja wersji pliku do (5). Co się zmieniło:

• w polu kontrahent pojawił się nowy atrybut 'TIN' dla kontrahentów zagranicznych, jest tam symbol kraju kontrahenta

• w sekcji 'dokument' pojawi się nowe pole 'ksefDane', jeśli dokument w FK ma uzupełnione dane odnośnie KSeF.
  Będą w nim atrybuty:

  • data_doreczenia_ksef
  • numer_ksef

• w sekcji 'dokument' pojawią nowe pola wymienione poniżej, jeśli dokument w FK ma uzupełnione odpowiadające im atrybuty JPK_V7

  • OFF
  • BFK
  • DI

Wygenerowany plik zawiera wypełniane wartości wg poniższego opisu:

[A] węzeł główny 'vat', atrybuty

1. NAZWA_PODMIOTU - nazwa podmiotu wg słownika centralnego (ustawiane w konfiguracji),

2. ROK - rok za jaki wykonujemy zestawienie,

3. MIESIAC - miesiąc za jaki wykonujemy zestawienie,

4. STATUS_VAT - pole określa, czy przeliczać dane na portalu, czy po prostu wczytywać wygenerowane dane z FK (parametr okna eksportu),

[B] węzeł 'dokument', atrybuty:

1. NUMER - numer dokumentu - numer alfanumeryczny z dokumentu,

2. OPIS - treść dokumentu,

3. VATSPRZ - określenie rejestru sprzedaży (symbole Zx),

4. PALIWO - czy zapis z 50% odliczeniem,

5. VAT_PRE - vat wg współczynnika,

6. TOTAL_PRE - razem wg współczynnika,

7. TOTAL_PRE_WSS - razem wg współczynnika,

8. TYP_DOWODU - typ dokumentu,

9. NR_DOWODU - numer ewidencyjny w ramach typu,

10. DATA_FAKTURY - data dokumentu,

11. DATA_VAT - data odliczenia VAT, musi się zgadzać z raportowanym miesiącem,

12. DATA_ZS - data operacji gospodarczej,

13. DATA_WPLYWU - data wpływu,

14. KWOTA_NETTO - kwota netto dokumentu,

15. KWOTA_VAT - kwota vat dokumentu,

16. KWOTA_BRUTTO - kwota brutto dokumentu,

17. INWESTYCJA - puste,

18. PRZEDMIOT USŁUGI - równe polu opis,

[C] węzeł 'rejestr', atrybuty:

1. REJESTR_SYMBOL - symbol rejestru wg załącznika (Kce_symbolika_...)

2. REJESTR_TYP - typ rejestru (Z/S),

[D] węzeł 'kontrahent', atrybuty:

X. pola z kartoteki kontrahentów

[E] węzeł 'stawka', atrybuty

1. SYMBOL - symbol stawki vat z FK (23, 8, 5, NP, ZW. itp.),

2. KWOTA_NETTO - kwota netto z pozycji rejestru,

3. KWOTA_BRUTTO - kwota brutto z pozycji rejestru,

4. KWOTA_VAT - kwota vat z pozycji rejestru.

Założenia dodatkowe:

1. Pole "inwestycja" – można przesłać puste lub oprzeć się na słowniku Jednostki. Do ustalenia z klientem końcowym.

2. Pole "data_vat" – data odliczenia VAT – wartość sprawdzana przy imporcie, miesiąc musi być równy miesiącowi, którego dotyczy import (pozostałe daty nie są sprawdzane).

3. Pole "nazwa_podmiotu" – osłownikowane od strony UMK, proszę podać nazwy jednostek, dla których przygotowywany jest eksport.

4. Pole "przedmiot_uslugi" a "opis" – dopuszczalne są te same wartości.

5. Pole "nip" – nie jest wymagane dla osób fizycznych.

Uruchomienie rozszerzenia

Rozszerzenie uruchamiamy klikając PPM ^? Prawy Przycisk Myszy na oknie listy dokumentów, a następnie wybieramy "Zestawienia i raporty" -> "Centralny rejestr VAT".

Pojawi się okno "Eksport do Centralnego Rejestru VAT".

[1] Okres, z którego będą wygenerowane dane.

[2] Czy dane mają być brane z ksiąg/bufora/obu.

[3] Dokumenty sprzedażowe/zakupowe.

[4] Ustawienie statusu VAT (wyliczenia z FK/przeliczaj w portalu).

[5] Określenie współczynników procentowych PRE i WSS.

[6] Określenie ścieżki i nazwy pliku do zapisu.

[7] Nazwa podmiotu (domyślnie pobierana z danych firmy).

[8] Przycisk służący do wygenerowania danych.

[9] Wybranie formatu eksportowanego pliku.

Możliwe komunikaty

Podczas eksportu może pokazać się komunikat:

Należy kliknąć "OK", następnie wcisnąć przycisk [1] "Pokaż błędy", który pojawił się w dolnej części okna.

Znajdą się tam informacje o dokumentach, które trzeba poprawić.

Integracje online

System Rejestracji Utargów

Jest to stworzony przez nas internetowy system przekazywania informacji o utargach z punktów sprzedażowych bezpośrednio do biura rachunkowego.

Moduł jest dostępny przez www, a dostęp jest zabezpieczony systemem loginów i haseł operatorów.

Rozszerzenie pozwala na import dokumentów RK, tworzonych na podstawie danych wprowadzonych w systemie utargów, bezpośrednio do Symfonii FK.

Poniżej przedstawiamy zrzuty ekranu przykładowych okien z Systemu Rejestracji Utargów

Lista dziennych utargów:

Raport z utargu dziennego:

Konfiguracja

Posiadajac licencję na to rozszerzenie należy przestawić sposób księgowania dokumentów. Zmiany ustawienia można dokonać na zakładce 'Księgowania'.

Standardowe księgowanie - księgowanie dokumentów na podstawie uzgodnień.

Dedykowanie 'System Rejestracji Utargów' - księgowanie przystosowane pod internetowy system utargów, niewykorzystujące uzgodnień. w trakcie opracowania